Fundo de investimento
Bradesco FIF Rf Master Diversificação - Resp Limitada
CNPJ 41.333.416/0001-09
Bradesco FIF Rf Master Diversificação - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.221.409,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,8% em investimento no exterior e 19,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.509.295,80 em 23/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior74,8%R$ 12.732.938,09
- Títulos Públicos19,7%R$ 3.360.929,60
- Cotas de Fundos5,0%R$ 851.567,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 61.274,12
- Disponibilidades0,1%R$ 14.203,03
- Valores a receber0,0%R$ 3.267,83
Maiores posições
- 174,8%
BGIF SPC DIV PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 219,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
FUT WDO/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,56%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | +7,30% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,56% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +18,00% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +30,84% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,51341 | +31,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,495769 | +29,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,483884 | +28,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,473643 | +27,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,466842 | +27,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,459926 | +26,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,448173 | +25,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,462361 | +26,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,422413 | +23,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,410503 | +22,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,407751 | +22,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,39245 | +20,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,375219 | +19,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,356539 | +17,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,336225 | +15,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,326164 | +15,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,302206 | +12,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,298111 | +12,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,300087 | +12,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,278771 | +10,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,270148 | +10,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,271511 | +10,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,285078 | +11,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,270512 | +10,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,299265 | +12,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,282533 | +11,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,265682 | +9,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,236275 | +7,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,22208 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,200904 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,222895 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,204474 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,205858 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,2006 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,178693 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,157419 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,153213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,51341
- Patrimônio líquido
- R$ 17.221.409,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF Rf Master Diversificação - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.182.521,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.