Fundo de investimento
Tk Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 41.341.126/0001-07
Tk Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/04/2024, o patrimônio líquido era de R$ 103.087.508,36, distribuído entre 73 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,57%, o equivalente a 141% do CDI (13,17% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 219.677.309,04 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/04/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 24/04/2024
Rentabilidade 12 meses
+18,57%141% do CDI (13,17%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,73% | 144% |
| No ano | +4,81% | 3,37% | 143% |
| 12 meses | +18,57% | 13,17% | 141% |
| 24 meses | +40,66% | 28,20% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2024 | 1.495,673735 | +8,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.480,197352 | +7,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.462,736317 | +6,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.446,303227 | +5,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.426,976839 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.409,353694 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1.391,703322 | +1,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1.372,956522 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.495,673735
- Patrimônio líquido
- R$ 103.087.508,36
- Cotistas
- 73
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.378.106,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tk Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 195.500.324,34 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.