Fundo de investimento
Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.348.601/0001-77
Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.811.164,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 16,3% em debêntures, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.886.860,05 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,2%R$ 20.825.646,57
- Debêntures16,3%R$ 4.241.830,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 482.923,36
- Operações Compromissadas1,6%R$ 414.513,54
- Valores a receber0,1%R$ 13.867,29
Maiores posições
- 169,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 235% |
| No ano | +7,60% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,26% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +34,86% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,490124 | +34,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,460013 | +31,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,435289 | +29,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,422993 | +28,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,443463 | +30,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,441787 | +29,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,418879 | +27,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,420672 | +28,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,399661 | +26,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,384865 | +24,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,372158 | +23,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,352481 | +21,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,337214 | +20,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,323269 | +19,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,311405 | +18,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,304807 | +17,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,289507 | +16,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,273122 | +14,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,255091 | +13,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,237219 | +11,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,228919 | +10,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,215208 | +9,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,22233 | +10,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,216675 | +9,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,212371 | +9,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,208918 | +8,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,198837 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,18146 | +6,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,180397 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,166944 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,168986 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,162445 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,152795 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147502 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,130352 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,113821 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,490124
- Patrimônio líquido
- R$ 26.811.164,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.815.907,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.