Fundo de investimento
Delphinus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.348.826/0001-23
Delphinus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.644.861,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.041.255,58 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,4%R$ 19.761.074,48
- Operações Compromissadas9,5%R$ 2.073.277,29
- Valores a receber0,1%R$ 13.785,55
Maiores posições
- 164,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,14%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,76% | 0,88% | 201% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,14% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +21,77% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +29,67% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,509265 | +30,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,483183 | +27,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,464017 | +26,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,449312 | +24,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,455589 | +25,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,44915 | +24,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,428649 | +23,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,422061 | +22,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,401131 | +20,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,387046 | +19,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,374875 | +18,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,358173 | +17,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,343824 | +15,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,333923 | +14,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,319854 | +13,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,317382 | +13,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,306945 | +12,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,293869 | +11,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,271238 | +9,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,25671 | +8,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,249461 | +7,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,232865 | +6,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,243754 | +7,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,241813 | +7,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,239143 | +6,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239484 | +6,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,231543 | +6,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,214933 | +4,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,217915 | +4,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,204215 | +3,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,214996 | +4,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,209647 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,202596 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,199793 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,180034 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,157188 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,160153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,509265
- Patrimônio líquido
- R$ 22.644.861,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delphinus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.632.068,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.