Fundo de investimento
Spx Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.360.083/0001-07
Spx Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.477.893,71, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,64%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em ações e 34,0% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.044.978,49 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 57.654.269/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações49,8%R$ 172.079.173,08
- Cotas de Fundos34,0%R$ 117.525.937,80
- Operações Compromissadas7,3%R$ 25.116.415,12
- Valores a receber3,2%R$ 11.058.677,41
- Debêntures2,5%R$ 8.517.112,91
- Outros (6 categorias)3,2%R$ 10.909.290,81
Maiores posições
- 137,1%
SPX KINGSWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 46,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 64,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,64%170% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,25% | 0,88% | 371% |
| No ano | +14,74% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +26,64% | 15,64% | 170% |
| 24 meses | +63,36% | 30,53% | 208% |
| 36 meses | +79,04% | 45,15% | 175% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,179374 | +79,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,110672 | +74,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,07334 | +70,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,013366 | +65,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,985708 | +63,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,038468 | +68,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,025716 | +67,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,033772 | +67,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,000396 | +64,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,899416 | +56,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,854761 | +52,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,808235 | +49,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,758736 | +45,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,720899 | +41,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,620831 | +33,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,6384 | +35,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,611206 | +32,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,519059 | +25,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,413126 | +16,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,352879 | +11,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,353126 | +11,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285768 | +6,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,292445 | +6,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,296009 | +6,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,289029 | +6,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,334079 | +9,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,316025 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,283413 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,288934 | +6,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,297837 | +7,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,345644 | +10,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313509 | +8,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,29214 | +6,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,32936 | +9,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,283522 | +5,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,205025 | -0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,212945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,179374
- Patrimônio líquido
- R$ 18.477.893,71
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 215.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Prev Long Bias Icatu Fie II FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.598.911,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.