Fundo de investimento
Fundsmith Global Equity BTG Pactual Access Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.373.588/0001-06
Fundsmith Global Equity BTG Pactual Access Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.418.580,17, distribuído entre 203 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,46%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,8% do patrimônio no Ps Fundsmith Global Equity BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 18.580.220,49 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,8% do patrimônio no fundo master PS FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 41.544.075/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 20.365.799,11
- Operações Compromissadas1,0%R$ 199.890,50
- Valores a receber0,1%R$ 14.522,72
Maiores posições
- 1101,7%
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER CLASS I ACC USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,46%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,96% | 0,88% | -338% |
| No ano | +2,63% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +6,46% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +14,92% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +35,79% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,472781 | +42,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,51775 | +47,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,469934 | +42,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,438354 | +39,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,452731 | +40,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,384206 | +34,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,288722 | +24,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,436003 | +39,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,467916 | +42,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,435034 | +39,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,439446 | +39,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,388616 | +34,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,368125 | +32,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,383361 | +34,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,370317 | +32,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,369721 | +32,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330364 | +28,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,249393 | +21,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,225186 | +18,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,301542 | +26,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,30758 | +26,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,238162 | +19,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,275204 | +23,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257846 | +21,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,297635 | +25,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,28153 | +24,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,22803 | +18,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,243888 | +20,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,219192 | +18,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,204836 | +16,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,235303 | +19,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,213623 | +17,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,163162 | +12,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,133708 | +9,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,085597 | +5,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,007269 | -2,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,032057 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,472781
- Patrimônio líquido
- R$ 7.418.580,17
- Cotistas
- 203
- Volatilidade (12 meses)
- 13,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.305.379,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundsmith Global Equity BTG Pactual Access Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.456.643,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.