Fundo de investimento
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.373.641/0001-79
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.197.855,86, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,88%, o equivalente a 12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 181.206.592,74 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 213.331.595,41
- Operações Compromissadas0,0%R$ 34.113,40
- Disponibilidades0,0%R$ 11.009,65
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 120,0%
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 217,4%
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 316,8%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 416,4%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 511,8%
LACAN FLORESTAL IV FEEDER A FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA- IS
FI Participações · Cotas de Fundos
- 67,6%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,2%
PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,7%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,2%
LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,7%
COPA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,88%12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +2,68% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +1,88% | 15,64% | 12% |
| 24 meses | +4,49% | 30,53% | 15% |
| 36 meses | +15,45% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,295165 | +14,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,276588 | +13,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,27735 | +13,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,277102 | +13,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,285326 | +13,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,288014 | +14,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,292134 | +14,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,294258 | +14,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,262303 | +11,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,261395 | +11,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,245554 | +10,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,246241 | +10,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,247887 | +10,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,271212 | +12,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,274489 | +12,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,277771 | +13,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,28116 | +13,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,282551 | +13,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,282108 | +13,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,286362 | +14,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,253833 | +11,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,254352 | +11,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,244818 | +10,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,247313 | +10,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,251225 | +10,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239543 | +9,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,238765 | +9,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,247237 | +10,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,24011 | +9,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,236339 | +9,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,235667 | +9,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,24288 | +10,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,139626 | +0,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,137636 | +0,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,127012 | -0,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,129081 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128419 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,295165
- Patrimônio líquido
- R$ 219.197.855,86
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 4,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.357.631,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 219.287.928,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.