Fundo de investimento
Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 41.394.902/0001-37
Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.191.855,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,53%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em debêntures, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-C como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 299.829.441,00 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,6%R$ 331.514.230,71
- Títulos Públicos3,1%R$ 10.487.565,87
- Operações Compromissadas0,3%R$ 982.805,11
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 131.536,81
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 74.407,89
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 36.110,60
Maiores posições
- 196,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 230 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,53%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +6,72% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,53% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +18,37% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +27,28% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,583383 | +28,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,565118 | +27,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,54143 | +25,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,526295 | +24,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,530612 | +24,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,526187 | +24,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,524778 | +24,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,53869 | +25,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,522041 | +23,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,483631 | +20,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,482492 | +20,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,460557 | +18,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,464124 | +19,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,432543 | +16,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,406631 | +14,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,414289 | +15,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,395043 | +13,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,377606 | +12,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,34649 | +9,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,323281 | +7,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,311201 | +6,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,296618 | +5,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,31828 | +7,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,322954 | +7,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,328926 | +8,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,337656 | +8,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,330389 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,304404 | +6,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,311693 | +6,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,29765 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,323954 | +7,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,320058 | +7,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,291077 | +5,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,283715 | +4,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,251851 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,219525 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,228905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,583383
- Patrimônio líquido
- R$ 317.191.855,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 51.083.679,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-C
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 317.660.347,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.