Fundo de investimento
Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 41.395.100/0001-41
Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 03/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 19.855.366,11, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46,29%, o equivalente a 388% do CDI (11,92% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 03/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+46,29%388% do CDI (11,92%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,11% | 6% |
| No ano | +15,79% | 5,38% | 294% |
| 12 meses | +46,29% | 11,92% | 388% |
| 24 meses | +93,96% | 25,35% | 371% |
| 36 meses | +209,49% | 42,24% | 496% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 3.742,000462 | +78,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.741,74374 | +78,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.649,42403 | +74,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.539,821993 | +69,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.464,428898 | +65,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.319,793292 | +58,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.231,708574 | +54,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.153,026688 | +50,78% | +12,97% |
| out/2024 | 3.041,444737 | +45,45% | +12,08% |
| set/2024 | 2.907,940982 | +39,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.815,472782 | +34,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.745,183288 | +31,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.670,819911 | +27,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.557,907351 | +22,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.560,126046 | +22,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.474,332055 | +18,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.417,461823 | +15,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.335,527328 | +11,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.271,588164 | +8,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.183,804914 | +4,43% | +1,92% |
| out/2023 | 2.121,51082 | +1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 2.091,089415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.742,000462
- Patrimônio líquido
- R$ 19.855.366,11
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.035.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.997.429,73 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.