Fundo de investimento
Lisboa Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 41.395.293/0001-30
Lisboa Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.929.749,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,81%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,4% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.134.624,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,4%R$ 57.753.461,04
- Títulos Públicos3,4%R$ 2.085.745,91
- Operações Compromissadas2,1%R$ 1.313.525,83
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 16.654,07
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.393,38
Maiores posições
- 194,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,81%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +3,04% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,81% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,03% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +24,04% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 155,291734 | +25,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 153,902918 | +24,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 152,831303 | +23,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 151,756352 | +22,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 152,767027 | +23,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 152,893062 | +23,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 154,647785 | +24,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,727577 | +25,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 152,930595 | +23,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 150,705522 | +21,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,563441 | +21,62% | +28,78% |
| out/2025 | 147,341071 | +19,02% | +27,44% |
| set/2025 | 146,09444 | +18,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 144,037539 | +16,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 141,737964 | +14,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 143,181019 | +15,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 141,046957 | +13,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,74282 | +12,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 135,512568 | +9,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 132,364571 | +6,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 131,900625 | +6,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 130,522645 | +5,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 134,110197 | +8,33% | +12,97% |
| out/2024 | 134,614935 | +8,74% | +12,08% |
| set/2024 | 135,446792 | +9,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,180843 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,98344 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,793863 | +6,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,81896 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,778659 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 133,542982 | +7,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 133,130396 | +7,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 130,522645 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,522645 | +5,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,995943 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 122,939311 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 123,798567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 155,291734
- Patrimônio líquido
- R$ 61.929.749,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lisboa Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.946.927,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.