Fundo de investimento
Vinland Macro Plus Advisory FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.409.831/0001-07
Vinland Macro Plus Advisory FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.843.540,63, distribuído entre 476 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,13%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 23,5% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 244 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.190.860,22 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.692.461/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos23,5%R$ 145.042.724,56
- Ações21,6%R$ 133.245.743,44
- Investimento no Exterior14,5%R$ 89.419.339,76
- Opções - Posições lançadas14,3%R$ 88.455.332,74
- Opções - Posições titulares10,7%R$ 66.173.847,61
- Outros (11 categorias)15,4%R$ 94.940.439,04
Maiores posições
- 144,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,3%
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 324,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,5%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 512,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 610,8%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 84,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 104,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 244 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,13%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | +2,93% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +8,13% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +36,54% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +30,33% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,779472 | +31,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,774267 | +31,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,762025 | +30,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,781757 | +31,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,764805 | +30,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,741521 | +28,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,696641 | +25,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,775775 | +31,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,790592 | +32,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,728811 | +27,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,730429 | +28,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,695144 | +25,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,674569 | +23,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,645647 | +21,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,587463 | +17,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,593988 | +17,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,550597 | +14,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,510031 | +11,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,44284 | +6,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,423824 | +5,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,379016 | +2,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,351348 | +0,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,335474 | -1,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,317668 | -2,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,326797 | -1,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,303264 | -3,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,302105 | -3,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,267546 | -6,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,277339 | -5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,270665 | -5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296878 | -4,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,330275 | -1,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,382379 | +2,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,397779 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,372274 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,34724 | -0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,35097 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,779472
- Patrimônio líquido
- R$ 49.843.540,63
- Cotistas
- 476
- Volatilidade (12 meses)
- 8,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.543.386,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Plus Advisory FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.160.327,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.