Fundo de investimento
Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 41.424.279/0001-18
Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por America P.e. Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.798.446,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa de Juro de Longo Prazo como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.626.973,04 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 76.852.904,46
- Valores a receber0,0%R$ 8.600,99
- Disponibilidades0,0%R$ 5.595,56
Maiores posições
- 1100,0%
BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,59%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -4% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +11,59% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +30,05% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +39,40% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.349,283702 | +38,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.349,798633 | +38,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.350,077373 | +38,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.350,362103 | +38,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.337,994511 | +37,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.338,272792 | +37,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.338,535881 | +37,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.329,390757 | +36,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.235,165204 | +27,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.238,810928 | +27,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.236,039243 | +27,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1.225,931515 | +26,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1.210,934236 | +24,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.209,098485 | +24,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.200,864828 | +23,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.191,919475 | +22,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.159,88151 | +19,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.150,586162 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.147,257603 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.136,360858 | +16,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.127,171783 | +15,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.117,126781 | +14,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.108,708128 | +14,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1.102,42339 | +13,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1.046,854457 | +7,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.037,547056 | +6,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.035,881612 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.026,338776 | +5,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.010,303593 | +3,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.002,035901 | +3,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 992,8872 | +2,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 988,7634 | +1,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 986,476463 | +1,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 981,828412 | +1,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 978,672473 | +0,69% | +1,92% |
| out/2023 | 975,282052 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 971,938882 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.349,283702
- Patrimônio líquido
- R$ 76.798.446,25
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 76.827.867,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Taxa de Juro de Longo Prazo
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.799.512,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.