Fundo de investimento
Ubs Spx Lancer Plus II Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.483.842/0001-29
Ubs Spx Lancer Plus II Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.599.911,89, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,47%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Spx Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 12,5% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 20.912.115,97 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.409.879/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 770.173.424,12
- Cotas de Fundos12,5%R$ 124.309.994,47
- Operações Compromissadas6,3%R$ 62.579.960,24
- Ações3,3%R$ 33.065.022,07
- Valores a receber0,4%R$ 4.328.415,48
- Outros (8 categorias)0,2%R$ 2.355.860,70
Maiores posições
- 143,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,1%
SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 70,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 100,2%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,47%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +6,39% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,47% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +26,58% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +37,29% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,68354 | +36,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,665076 | +35,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,638392 | +32,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,643415 | +33,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,615558 | +30,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,596177 | +29,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,576178 | +27,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,637071 | +32,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,609075 | +30,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,582421 | +28,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,569308 | +27,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,557509 | +26,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,531284 | +24,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,510247 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,479055 | +19,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,476403 | +19,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,45367 | +17,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,448974 | +17,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,43473 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,433988 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,420303 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,422427 | +15,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,395581 | +13,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,372624 | +11,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,351035 | +9,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,330044 | +7,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,313453 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,287937 | +4,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,271176 | +3,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,270895 | +3,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,277257 | +3,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,262399 | +2,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,257891 | +1,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,251687 | +1,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,233974 | +0,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,238264 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,233384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,68354
- Patrimônio líquido
- R$ 14.599.911,89
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 3,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.134.259,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Spx Lancer Plus II Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.593.362,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.