Fundo de investimento

Verde AM Long Bias 70 Red Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 41.512.829/0001-50

Verde AM Long Bias 70 Red Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.732.691,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,93% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,3% em ações e 32,1% em títulos públicos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.572.125,42 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações44,3%R$ 1.252.987,80
  • Títulos Públicos32,1%R$ 907.114,72
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 363.002,63
  • Outras aplicações3,6%R$ 102.771,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 93.120,00
  • Outros (7 categorias)3,9%R$ 110.507,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  4. 4

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  5. 5

    BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11

    Outros · Outras aplicações

    3,7%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  7. 7

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  9. 9

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,49%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,17%0,88%362%
No ano+7,91%10,28%77%
12 meses+16,49%15,64%105%
24 meses+27,84%30,53%91%
36 meses+27,96%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,192974+27,75%+43,75%
ago/20261,156319+23,82%+42,50%
jul/20261,154952+23,68%+40,96%
jun/20261,143183+22,42%+39,27%
mai/20261,136909+21,75%+37,73%
abr/20261,190559+27,49%+36,27%
mar/20261,189662+27,39%+34,80%
fev/20261,202863+28,81%+33,18%
jan/20261,168975+25,18%+31,87%
dez/20251,10554+18,39%+30,35%
nov/20251,120022+19,94%+28,78%
out/20251,06982+14,56%+27,44%
set/20251,059265+13,43%+25,83%
ago/20251,024068+9,66%+24,32%
jul/20250,969127+3,78%+22,89%
jun/20251,00587+7,71%+21,34%
mai/20250,999127+6,99%+20,02%
abr/20250,974627+4,37%+18,67%
mar/20250,925113-0,93%+17,43%
fev/20250,899573-3,67%+16,31%
jan/20250,911332-2,41%+15,17%
dez/20240,8777-6,01%+14,02%
nov/20240,898908-3,74%+12,97%
out/20240,919672-1,52%+12,08%
set/20240,918947-1,59%+11,05%
ago/20240,933146-0,07%+10,13%
jul/20240,909359-2,62%+9,18%
jun/20240,892724-4,40%+8,20%
mai/20240,885548-5,17%+7,35%
abr/20240,916287-1,88%+6,47%
mar/20240,962599+3,08%+5,53%
fev/20240,95382+2,14%+4,66%
jan/20240,953927+2,15%+3,83%
dez/20230,97908+4,84%+2,83%
nov/20230,949615+1,69%+1,92%
out/20230,89894-3,74%+1,00%
set/20230,9338390,00%0,00%
Cota
1,192974
Patrimônio líquido
R$ 2.732.691,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 393.229,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Long Bias 70 Red Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.746.613,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.