Fundo de investimento
Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.514.699/0001-95
Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.538.154,16, distribuído entre 85 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,37%, o equivalente a 276% do CDI (15,73% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,2% em investimento no exterior e 31,6% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.241.168,80 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior68,2%R$ 11.659.587,56
- Operações Compromissadas31,6%R$ 5.397.253,03
- Outras aplicações0,1%R$ 21.439,58
- Valores a receber0,1%R$ 11.758,06
Maiores posições
- 169,1%
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 232,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
SWAP - DÓLAR X REAL - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+43,37%276% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +14,04% | 9,10% | 154% |
| 12 meses | +43,37% | 15,73% | 276% |
| 24 meses | +56,79% | 30,25% | 188% |
| 36 meses | +59,60% | 45,23% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,376613 | +58,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,376613 | +58,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,332612 | +53,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,285867 | +48,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,207077 | +39,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,283941 | +48,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,288894 | +48,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,225753 | +41,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,207148 | +39,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,229846 | +41,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,241099 | +43,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,120972 | +29,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,027209 | +18,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,960153 | +10,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,933146 | +7,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,897319 | +3,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,935096 | +7,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,904259 | +4,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,895451 | +3,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,88092 | +1,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,875811 | +1,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,910465 | +5,00% | +12,97% |
| out/2024 | 0,955239 | +10,16% | +12,08% |
| set/2024 | 0,85742 | -1,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,866092 | -0,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,87802 | +1,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,904807 | +4,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,907452 | +4,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,870802 | +0,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,842577 | -2,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,793115 | -8,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,816876 | -5,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,809935 | -6,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,831217 | -4,14% | +1,92% |
| out/2023 | 0,858495 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 0,867099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,376613
- Patrimônio líquido
- R$ 17.538.154,16
- Cotistas
- 85
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.841.627,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access China Advantage A21 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.538.154,16 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.