Fundo de investimento

Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.517.076/0001-76

Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 200.050.432,36, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,78%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,4% em brazilian depository receipt - bdr e 33,4% em ações, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 176.204.913,25 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR34,4%R$ 92.310.724,02
  • Ações33,4%R$ 89.567.301,23
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,8%R$ 71.951.645,53
  • Valores a receber3,2%R$ 8.576.705,07
  • Títulos ligados ao agronegócio0,9%R$ 2.473.791,71
  • Outros (8 categorias)1,4%R$ 3.629.723,53

Maiores posições

  1. 1

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    43,6%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,8%
  3. 3

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,6%
  4. 4

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,5%
  5. 5

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,3%
  6. 6

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  7. 7

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  8. 8

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,9%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 132 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,78%165% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,86%0,88%-98%
No ano+9,95%10,28%97%
12 meses+25,78%15,64%165%
24 meses+46,21%30,53%151%
36 meses+95,57%45,15%212%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,902655+90,45%+43,75%
ago/20261,919159+92,11%+42,50%
jul/20261,576971+57,85%+40,96%
jun/20261,645803+64,74%+39,27%
mai/20261,855953+85,78%+37,73%
abr/20261,901198+90,31%+36,27%
mar/20261,874127+87,60%+34,80%
fev/20262,01173+101,37%+33,18%
jan/20261,871963+87,38%+31,87%
dez/20251,7305+73,22%+30,35%
nov/20251,532014+53,35%+28,78%
out/20251,535072+53,66%+27,44%
set/20251,526812+52,83%+25,83%
ago/20251,512721+51,42%+24,32%
jul/20251,442696+44,41%+22,89%
jun/20251,415475+41,69%+21,34%
mai/20251,368586+36,99%+20,02%
abr/20251,274053+27,53%+18,67%
mar/20251,263045+26,43%+17,43%
fev/20251,183891+18,51%+16,31%
jan/20251,187191+18,84%+15,17%
dez/20241,197961+19,91%+14,02%
nov/20241,229579+23,08%+12,97%
out/20241,257297+25,85%+12,08%
set/20241,27198+27,32%+11,05%
ago/20241,301303+30,26%+10,13%
jul/20241,200441+20,16%+9,18%
jun/20241,167029+16,82%+8,20%
mai/20241,158565+15,97%+7,35%
abr/20241,169515+17,07%+6,47%
mar/20241,234498+23,57%+5,53%
fev/20241,165459+16,66%+4,66%
jan/20241,126855+12,80%+3,83%
dez/20231,193702+19,49%+2,83%
nov/20231,151691+15,28%+1,92%
out/20230,981261-1,78%+1,00%
set/20230,9990150,00%0,00%
Cota
1,902655
Patrimônio líquido
R$ 200.050.432,36
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
29,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.002.344,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Master V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 209.835.452,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.