Fundo de investimento
Ac Prev Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.536.282/0001-23
Ac Prev Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.692.691,91, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,92%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,4% em ações e 6,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.265.449,74 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações86,4%R$ 88.290.367,75
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 6.510.007,00
- Cotas de Fundos5,0%R$ 5.115.529,10
- Valores a receber0,9%R$ 897.261,43
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 697.284,70
- Outros (3 categorias)0,6%R$ 646.322,54
Maiores posições
- 18,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 28,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,0%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 47,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 56,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,5%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 84,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 93,5%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,92%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,39% | 0,88% | 729% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +17,92% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +37,97% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +52,74% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,351175 | +52,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,270044 | +42,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,239833 | +39,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,251195 | +40,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,249167 | +40,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,359721 | +52,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,38822 | +56,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,414259 | +59,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,393891 | +56,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,26407 | +42,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,297642 | +46,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227914 | +38,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,212282 | +36,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,145888 | +28,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,009678 | +13,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,037927 | +16,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,97832 | +10,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,952727 | +7,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,880559 | -0,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,81422 | -8,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,853991 | -3,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,80764 | -9,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,843944 | -5,05% | +12,97% |
| out/2024 | 0,920899 | +3,61% | +12,08% |
| set/2024 | 0,934306 | +5,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,979317 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,908198 | +2,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,853181 | -4,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,846004 | -4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,889214 | +0,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,96988 | +9,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,942152 | +6,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,936734 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,990924 | +11,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,918598 | +3,35% | +1,92% |
| out/2023 | 0,813079 | -8,52% | +1,00% |
| set/2023 | 0,88879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,351175
- Patrimônio líquido
- R$ 79.692.691,91
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 20,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.766.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ac Prev Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.677.896,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.