Fundo de investimento
Jose Ignacio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.543.671/0001-86
Jose Ignacio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.433.526,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,61%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.874.861,01 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.248.030,66
- Valores a receber0,0%R$ 10.746,92
Maiores posições
- 164,8%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,2%
BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,9%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,1%
BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,9%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,3%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,2%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,5%
BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,4%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,61%17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +4,95% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +2,61% | 15,64% | 17% |
| 24 meses | +3,43% | 30,53% | 11% |
| 36 meses | +8,59% | 45,15% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,321862 | +7,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,316414 | +7,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,314599 | +7,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,312682 | +7,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,312252 | +7,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,312638 | +7,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,312595 | +7,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,231802 | +0,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,23738 | +0,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,259573 | +2,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,286975 | +4,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,300231 | +6,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,293741 | +5,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,288183 | +5,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,280348 | +4,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,284585 | +4,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,286031 | +4,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,285495 | +4,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,297169 | +5,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,318118 | +7,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,306482 | +6,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,327406 | +8,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,305172 | +6,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,308399 | +6,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,300411 | +6,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,278056 | +4,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,271064 | +3,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,263084 | +3,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,253229 | +2,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,253647 | +2,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,261604 | +2,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,226152 | +0,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,198273 | -2,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,20285 | -1,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203246 | -1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,209629 | -1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,225917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,321862
- Patrimônio líquido
- R$ 24.433.526,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.659.699,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jose Ignacio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.446.588,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.