Fundo de investimento
Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.545.043/0001-30
Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 30/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 106.503.464,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 116% do CDI (13,51% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,5% em debêntures e 11,0% em títulos de crédito privado, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 109.580.210,86 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures49,5%R$ 20.355.196,71
- Títulos de Crédito Privado11,0%R$ 4.507.000,00
- Investimento no Exterior10,7%R$ 4.391.248,12
- Operações Compromissadas10,2%R$ 4.209.809,94
- Cotas de Fundos7,0%R$ 2.863.771,17
- Outros (6 categorias)11,7%R$ 4.815.055,80
Maiores posições
- 156,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,5%
STARBUCKS BRASI
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 312,2%
IBIUNA BZ C SEG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 411,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,3%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,62%116% do CDI (13,51%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 1,22% | 153% |
| No ano | +9,60% | 7,72% | 124% |
| 12 meses | +15,62% | 13,51% | 116% |
| 24 meses | +30,69% | 26,77% | 115% |
| 36 meses | +45,89% | 42,46% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 166,612771 | +24,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 163,560212 | +22,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 161,352626 | +20,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 159,385765 | +19,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 157,97599 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 155,849327 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 153,705691 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 152,015194 | +13,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,277487 | +13,04% | +12,97% |
| out/2024 | 149,577163 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 148,549993 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 146,102014 | +9,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 145,623303 | +8,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 144,100059 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,474769 | +6,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 140,617962 | +5,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 140,046478 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 138,000742 | +3,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 135,762834 | +1,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 133,888951 | +0,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 131,484891 | -1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 135,332745 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 133,830197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 166,612771
- Patrimônio líquido
- R$ 106.503.464,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.285.016,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Patrimônio líquido
- R$ 33.505.262,93 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.