Fundo de investimento
Spx Nimitz Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.557.139/0001-18
Spx Nimitz Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 10/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,22%, o equivalente a 48% do CDI (15,18% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.338.949,08 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 10/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,22%48% do CDI (15,18%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,01% | 0,37% | -803% |
| No ano | -2,27% | 6,06% | -38% |
| 12 meses | +7,22% | 15,18% | 48% |
| 24 meses | +23,70% | 28,78% | 82% |
| 36 meses | +21,25% | 44,22% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,602435 | +25,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,65211 | +29,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,632431 | +28,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,608058 | +26,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,702334 | +33,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,668459 | +30,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,639694 | +28,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,626986 | +27,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,615518 | +26,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,582996 | +24,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,558894 | +22,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,518143 | +19,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,522069 | +19,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,494491 | +17,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,49528 | +17,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,480163 | +16,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,484869 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,470629 | +15,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,47966 | +16,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,446896 | +13,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,418134 | +11,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,393839 | +9,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,367698 | +7,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,348276 | +5,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,316323 | +3,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,295404 | +1,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,300376 | +1,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,31371 | +3,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,296684 | +1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,291306 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,287184 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,266475 | -0,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,277467 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,275115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,602435
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.200.031,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.