Fundo de investimento
Verde AM Va Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 41.569.748/0001-97
Verde AM Va Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.661.356,79, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,69%, o equivalente a -75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,33% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.073.590,96 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,1%R$ 41.715.412,35
- Títulos Públicos0,8%R$ 347.046,49
- Disponibilidades0,0%R$ 18.054,76
- Valores a receber0,0%R$ 5.057,19
Maiores posições
- 199,1%
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 66525,380998
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,69%-75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -13,27% | 0,88% | -1.514% |
| No ano | -26,83% | 10,28% | -261% |
| 12 meses | -11,69% | 15,64% | -75% |
| 24 meses | -16,27% | 30,53% | -53% |
| 36 meses | -32,11% | 45,15% | -71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,946564 | -29,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,091454 | -18,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,065386 | -20,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,10647 | -17,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,131898 | -15,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,186891 | -11,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,233251 | -7,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,290859 | -3,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,421608 | +6,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,293569 | -3,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,264204 | -5,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,149968 | -13,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,097663 | -17,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,071886 | -19,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,037987 | -22,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,013599 | -24,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,981441 | -26,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,998211 | -25,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,088235 | -18,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,152373 | -13,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,17547 | -12,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,114228 | -16,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,21612 | -9,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,119211 | -16,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,070484 | -19,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,130555 | -15,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,939693 | -29,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,945229 | -29,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,927664 | -30,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,816751 | -38,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,838341 | -37,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,847911 | -36,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,03921 | -22,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,296 | -3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,365323 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,253668 | -6,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,336751 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,946564
- Patrimônio líquido
- R$ 17.661.356,79
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 28,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.522.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Va Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.351.515,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.