Fundo de investimento

Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.574.170/0001-67

Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.043.514,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 14,0% em títulos públicos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Patrimônio líquido
R$ 318.721.492,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF84,6%R$ 121.531.607,85
  • Títulos Públicos14,0%R$ 20.141.918,51
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 1.943.370,08
  • Valores a receber0,0%R$ 18.720,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 933,04

Maiores posições

  1. 1

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  3. 3

    NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  4. 4

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  5. 5

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    BCO ABC BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  8. 8

    BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  9. 9

    BCO ITAU SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  10. 10

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  11. 10 maiores de 63 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+30,94%30,53%101%
36 meses+46,42%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,883546+44,93%+43,75%
ago/20261,86702+43,66%+42,50%
jul/20261,84621+42,06%+40,96%
jun/20261,824351+40,38%+39,27%
mai/20261,803856+38,80%+37,73%
abr/20261,784402+37,30%+36,27%
mar/20261,764969+35,81%+34,80%
fev/20261,743347+34,14%+33,18%
jan/20261,725884+32,80%+31,87%
dez/20251,705789+31,25%+30,35%
nov/20251,684873+29,64%+28,78%
out/20251,667162+28,28%+27,44%
set/20251,645902+26,65%+25,83%
ago/20251,62588+25,11%+24,32%
jul/20251,607021+23,65%+22,89%
jun/20251,586369+22,06%+21,34%
mai/20251,569079+20,73%+20,02%
abr/20251,551148+19,35%+18,67%
mar/20251,534989+18,11%+17,43%
fev/20251,520282+16,98%+16,31%
jan/20251,505358+15,83%+15,17%
dez/20241,489948+14,65%+14,02%
nov/20241,47624+13,59%+12,97%
out/20241,464135+12,66%+12,08%
set/20241,450614+11,62%+11,05%
ago/20241,438496+10,69%+10,13%
jul/20241,426119+9,73%+9,18%
jun/20241,412937+8,72%+8,20%
mai/20241,401996+7,88%+7,35%
abr/20241,390088+6,96%+6,47%
mar/20241,377142+5,97%+5,53%
fev/20241,36507+5,04%+4,66%
jan/20241,35359+4,15%+3,83%
dez/20231,339703+3,08%+2,83%
nov/20231,327184+2,12%+1,92%
out/20231,313623+1,08%+1,00%
set/20231,2996120,00%0,00%
Cota
1,883546
Patrimônio líquido
R$ 30.043.514,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 259.874.377,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.028.717,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.