Fundo de investimento
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM
CNPJ 41.574.798/0001-62
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.394.283,33, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 57,30%, o equivalente a -366% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 85,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no G5 Venture Capital Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 175.500.707,37 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 17.811.387/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 113.276.128,14
- Operações Compromissadas0,1%R$ 58.037,77
- Valores a receber0,0%R$ 22.188,93
Maiores posições
- 199,9%
G5 VENTURE CAPITAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-57,30%-366% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -0,25% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -57,30% | 15,64% | -366% |
| 24 meses | -57,35% | 30,53% | -188% |
| 36 meses | -16,59% | 45,15% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,861605 | -16,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,861686 | -16,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,861795 | -16,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,861921 | -16,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,86203 | -16,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,862132 | -16,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,862259 | -16,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,862115 | -16,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,863155 | -16,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,863765 | -16,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,864345 | -16,26% | +28,78% |
| out/2025 | 2,02586 | +96,27% | +27,44% |
| set/2025 | 2,02165 | +95,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,017813 | +95,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,015237 | +95,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,011642 | +94,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,008296 | +94,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,006396 | +94,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,002996 | +94,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,032008 | +96,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,027885 | +96,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,025188 | +96,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,026844 | +96,37% | +12,97% |
| out/2024 | 2,025565 | +96,24% | +12,08% |
| set/2024 | 2,021361 | +95,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,020304 | +95,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,018472 | +95,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,03349 | +97,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,031277 | +96,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,029166 | +96,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,114691 | +104,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,03596 | +97,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,037951 | +97,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,03596 | +97,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,035516 | +97,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,031257 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,032162 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,861605
- Patrimônio líquido
- R$ 75.394.283,33
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 85,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.394.699,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.