Fundo de investimento

Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.575.611/0001-45

Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.625.901.995,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Arx Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 33,7% em debêntures e 26,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 320 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.343.213.962,61 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.575.809/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures33,7%R$ 546.956.806,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,2%R$ 426.349.970,52
  • Cotas de Fundos15,7%R$ 255.306.870,55
  • Operações Compromissadas15,2%R$ 247.343.694,77
  • Títulos Públicos8,8%R$ 143.716.621,82
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 5.325.179,61

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  4. 4

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 320 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+9,76%10,28%95%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+30,33%30,53%99%
36 meses+47,04%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,807693+45,50%+43,75%
ago/20261,794007+44,40%+42,50%
jul/20261,773574+42,76%+40,96%
jun/20261,752873+41,09%+39,27%
mai/20261,733194+39,51%+37,73%
abr/20261,709054+37,56%+36,27%
mar/20261,690274+36,05%+34,80%
fev/20261,675381+34,85%+33,18%
jan/20261,663627+33,91%+31,87%
dez/20251,647+32,57%+30,35%
nov/20251,627386+30,99%+28,78%
out/20251,610892+29,66%+27,44%
set/20251,591793+28,12%+25,83%
ago/20251,570731+26,43%+24,32%
jul/20251,552707+24,98%+22,89%
jun/20251,531427+23,26%+21,34%
mai/20251,515349+21,97%+20,02%
abr/20251,497723+20,55%+18,67%
mar/20251,480887+19,20%+17,43%
fev/20251,464015+17,84%+16,31%
jan/20251,448743+16,61%+15,17%
dez/20241,43124+15,20%+14,02%
nov/20241,426919+14,85%+12,97%
out/20241,414047+13,82%+12,08%
set/20241,400624+12,74%+11,05%
ago/20241,387043+11,64%+10,13%
jul/20241,372623+10,48%+9,18%
jun/20241,355788+9,13%+8,20%
mai/20241,343409+8,13%+7,35%
abr/20241,331948+7,21%+6,47%
mar/20241,317465+6,04%+5,53%
fev/20241,303725+4,94%+4,66%
jan/20241,292703+4,05%+3,83%
dez/20231,275196+2,64%+2,83%
nov/20231,266315+1,93%+1,92%
out/20231,252724+0,83%+1,00%
set/20231,2423870,00%0,00%
Cota
1,807693
Patrimônio líquido
R$ 1.625.901.995,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.564.323,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.625.828.088,55 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.