Fundo de investimento
Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.610.640/0001-09
Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 714.212.624,37, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,01%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 474.106.069,61 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior100,0%R$ 628.721.811,02
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Operações Compromissadas0,0%R$ 13.843,59
- Disponibilidades0,0%R$ 10.102,42
Maiores posições
- 169,4%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 217,9%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,7%
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,01%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +11,69% | 0,88% | 1.334% |
| No ano | +14,69% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +25,01% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +44,65% | 30,53% | 146% |
| 36 meses | +55,83% | 45,15% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,632482 | +58,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,356912 | +41,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,232686 | +34,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,22628 | +34,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,151205 | +29,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,086987 | +25,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,129008 | +28,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,299886 | +38,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,278643 | +37,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,295213 | +38,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,145926 | +29,22% | +28,78% |
| out/2025 | 2,133603 | +28,48% | +27,44% |
| set/2025 | 2,09378 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,105748 | +26,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,096667 | +26,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,147995 | +29,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,224584 | +33,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,267119 | +36,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,054944 | +23,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,237264 | +34,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,203003 | +32,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,294146 | +38,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,179904 | +31,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,995282 | +20,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,791708 | +7,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,819881 | +9,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,781381 | +7,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,731852 | +4,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,588788 | -4,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,571709 | -5,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,539968 | -7,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,567382 | -5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,527703 | -8,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,535096 | -7,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,529448 | -7,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,603922 | -3,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,660624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,632482
- Patrimônio líquido
- R$ 714.212.624,37
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 18,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 62.924.410,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 701.044.868,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.