Fundo de investimento

Absolute Pace Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.629.606/0001-78

Absolute Pace Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.192.267,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,56%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,49% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 10.786.352,21 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 32.071.783/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,56%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%223%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+20,56%15,64%132%
24 meses+33,80%30,53%111%
36 meses+56,99%45,15%126%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,890289+57,86%+43,75%
ago/20261,854077+54,84%+42,50%
jul/20261,819999+51,99%+40,96%
jun/20261,818268+51,85%+39,27%
mai/20261,821141+52,09%+37,73%
abr/20261,887035+57,59%+36,27%
mar/20261,85943+55,28%+34,80%
fev/20261,842695+53,89%+33,18%
jan/20261,812753+51,39%+31,87%
dez/20251,723803+43,96%+30,35%
nov/20251,762294+47,17%+28,78%
out/20251,660211+38,65%+27,44%
set/20251,645926+37,45%+25,83%
ago/20251,567871+30,94%+24,32%
jul/20251,476772+23,33%+22,89%
jun/20251,568627+31,00%+21,34%
mai/20251,528389+27,64%+20,02%
abr/20251,428729+19,32%+18,67%
mar/20251,318706+10,13%+17,43%
fev/20251,272433+6,26%+16,31%
jan/20251,31045+9,44%+15,17%
dez/20241,242112+3,73%+14,02%
nov/20241,292802+7,96%+12,97%
out/20241,345251+12,34%+12,08%
set/20241,374187+14,76%+11,05%
ago/20241,412766+17,98%+10,13%
jul/20241,349445+12,69%+9,18%
jun/20241,288398+7,60%+8,20%
mai/20241,280353+6,92%+7,35%
abr/20241,308122+9,24%+6,47%
mar/20241,35713+13,34%+5,53%
fev/20241,339208+11,84%+4,66%
jan/20241,302928+8,81%+3,83%
dez/20231,30711+9,16%+2,83%
nov/20231,257547+5,02%+1,92%
out/20231,149849-3,97%+1,00%
set/20231,1974340,00%0,00%
Cota
1,890289
Patrimônio líquido
R$ 15.192.267,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Pace Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.242.235,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.