Fundo de investimento
Vinland Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.632.820/0001-83
Vinland Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.197.297,95, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vinland Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 34,9% em ações e 14,6% em outras aplicações, num total de 217 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.541.166,66 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.593.482/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações34,9%R$ 74.945.880,75
- Outras aplicações14,6%R$ 31.314.864,60
- Investimento no Exterior14,0%R$ 30.119.494,71
- Opções - Posições titulares13,3%R$ 28.458.450,87
- Opções - Posições lançadas12,0%R$ 25.809.085,01
- Outros (9 categorias)11,1%R$ 23.914.375,82
Maiores posições
- 128,4%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 224,0%
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 23948,347279
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 317,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 415,1%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 58,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 67,9%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 84,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 94,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 104,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 217 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,63%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 52% |
| No ano | +6,90% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +12,63% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +40,66% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +40,02% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,779243 | +40,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,771183 | +40,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,752393 | +38,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,760376 | +39,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,738229 | +37,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,715401 | +35,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,673067 | +32,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,727854 | +36,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,727497 | +36,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,664431 | +31,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,662593 | +31,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,626216 | +28,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,604865 | +26,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,579674 | +24,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,53218 | +21,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,540105 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,498843 | +18,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,46475 | +15,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,40293 | +10,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,377607 | +8,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,334333 | +5,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,308215 | +3,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,308383 | +3,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,288453 | +1,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,288393 | +1,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,264958 | 0,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,261459 | -0,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,236536 | -2,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,238945 | -2,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,232992 | -2,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,249427 | -1,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,272675 | +0,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306101 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,315228 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,292299 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,267006 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,264931 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,779243
- Patrimônio líquido
- R$ 37.197.297,95
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 7,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.063.984,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.398.036,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.