Fundo de investimento
Oceana Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.632.858/0001-56
Oceana Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.245.736,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em ações e 32,1% em títulos públicos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.151.061,54 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações39,2%R$ 7.603.339,08
- Títulos Públicos32,1%R$ 6.223.938,49
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 2.214.705,02
- Operações Compromissadas8,5%R$ 1.654.465,86
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,6%R$ 1.283.703,64
- Outros (5 categorias)2,1%R$ 399.852,34
Maiores posições
- 127,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,5%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,4%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,48% | 0,88% | 397% |
| No ano | +8,74% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +26,68% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +40,94% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,665541 | +39,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,609595 | +35,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,60493 | +34,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,583011 | +32,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,574139 | +32,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,622454 | +36,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,614886 | +35,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,617898 | +35,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,592047 | +33,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,531642 | +28,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,535877 | +29,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,493899 | +25,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,488836 | +25,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,444417 | +21,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,374657 | +15,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,418434 | +19,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,39518 | +17,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,355783 | +13,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,266097 | +6,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,220478 | +2,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,246614 | +4,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,187193 | -0,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,242593 | +4,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,293263 | +8,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,296115 | +8,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,314716 | +10,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,283479 | +7,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,246042 | +4,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,227621 | +3,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,258704 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,314675 | +10,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,305381 | +9,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,291701 | +8,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,310935 | +10,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,259146 | +5,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,16615 | -2,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,190527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,665541
- Patrimônio líquido
- R$ 13.245.736,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.776.190,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.303.966,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.