Fundo de investimento

Spx Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 41.632.904/0001-17

Spx Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 257.612.713,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,95%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em ações e 19,6% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 64.383.130,31 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações50,7%R$ 174.547.532,33
  • Investimento no Exterior19,6%R$ 67.549.217,42
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 65.538.909,65
  • Títulos Públicos3,2%R$ 10.968.264,66
  • Valores a receber2,8%R$ 9.743.522,65
  • Outros (8 categorias)4,6%R$ 15.792.825,92

Maiores posições

  1. 1

    3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 1610,27528

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    31,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,4%
  3. 3

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  4. 4

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  6. 6

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  8. 8

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  9. 9

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  10. 10

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  11. 10 maiores de 210 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,95%198% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,11%0,88%469%
No ano+16,73%10,28%163%
12 meses+30,95%15,64%198%
24 meses+84,93%30,53%278%
36 meses+114,99%45,15%255%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,696949+114,92%+43,75%
ago/20262,5905+106,43%+42,50%
jul/20262,535085+102,02%+40,96%
jun/20262,450318+95,26%+39,27%
mai/20262,413782+92,35%+37,73%
abr/20262,483505+97,91%+36,27%
mar/20262,443329+94,71%+34,80%
fev/20262,456175+95,73%+33,18%
jan/20262,421711+92,98%+31,87%
dez/20252,310335+84,11%+30,35%
nov/20252,244241+78,84%+28,78%
out/20252,177504+73,52%+27,44%
set/20252,112407+68,34%+25,83%
ago/20252,059448+64,11%+24,32%
jul/20251,90566+51,86%+22,89%
jun/20251,92847+53,68%+21,34%
mai/20251,892934+50,85%+20,02%
abr/20251,73803+38,50%+18,67%
mar/20251,588059+26,55%+17,43%
fev/20251,513681+20,62%+16,31%
jan/20251,516157+20,82%+15,17%
dez/20241,437083+14,52%+14,02%
nov/20241,441779+14,89%+12,97%
out/20241,440854+14,82%+12,08%
set/20241,424959+13,55%+11,05%
ago/20241,458347+16,21%+10,13%
jul/20241,438809+14,66%+9,18%
jun/20241,397517+11,37%+8,20%
mai/20241,396821+11,31%+7,35%
abr/20241,395432+11,20%+6,47%
mar/20241,45009+15,56%+5,53%
fev/20241,409672+12,33%+4,66%
jan/20241,376771+9,71%+3,83%
dez/20231,406203+12,06%+2,83%
nov/20231,346046+7,26%+1,92%
out/20231,247729-0,57%+1,00%
set/20231,2548820,00%0,00%
Cota
2,696949
Patrimônio líquido
R$ 257.612.713,04
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 75.910.902,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 259.909.481,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.