Fundo de investimento

Kinea Multi Estrategia II Multimercado FIF Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 41.632.926/0001-87

Kinea Multi Estrategia II Multimercado FIF Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 593.052.319,09, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,55%, o equivalente a 227% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,1% em investimento no exterior e 21,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 204.225.464,01 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior77,1%R$ 287.276.657,61
  • Títulos Públicos21,0%R$ 78.255.019,45
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 6.054.812,41
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 1.197.960,47
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.017,58

Maiores posições

  1. 1

    3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 74077,90927

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    77,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  3. 3

    KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  5. 5

    3KIMASEI - KINEA MACRO SEGR P I - KYG5264N1694 - ITAÚ - 909,71532

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  6. 5 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+35,55%227% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,30%0,88%377%
No ano+9,15%10,28%89%
12 meses+35,55%15,64%227%
24 meses+37,14%30,53%122%
36 meses+84,99%45,15%188%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,202156+66,68%+43,75%
ago/202633,109065+61,36%+42,50%
jul/202630,818315+50,19%+40,96%
jun/202631,881162+55,37%+39,27%
mai/202629,230956+42,46%+37,73%
abr/202630,25681+47,46%+36,27%
mar/202623,753454+15,76%+34,80%
fev/202630,15774+46,97%+33,18%
jan/202632,584834+58,80%+31,87%
dez/202531,335181+52,71%+30,35%
nov/202529,369203+43,13%+28,78%
out/202529,951208+45,97%+27,44%
set/202527,327943+33,18%+25,83%
ago/202525,231597+22,97%+24,32%
jul/202529,595131+44,23%+22,89%
jun/202526,815186+30,68%+21,34%
mai/202527,772381+35,35%+20,02%
abr/202523,373393+13,91%+18,67%
mar/202524,478243+19,29%+17,43%
fev/202528,690666+39,82%+16,31%
jan/202530,729409+49,76%+15,17%
dez/202430,66215+49,43%+14,02%
nov/202429,909495+45,76%+12,97%
out/202426,268551+28,02%+12,08%
set/202425,928671+26,36%+11,05%
ago/202424,938857+21,54%+10,13%
jul/202424,690973+20,33%+9,18%
jun/202422,562364+9,96%+8,20%
mai/202422,091315+7,66%+7,35%
abr/202421,700113+5,75%+6,47%
mar/202423,449269+14,28%+5,53%
fev/202421,941836+6,93%+4,66%
jan/202422,024379+7,33%+3,83%
dez/202322,107727+7,74%+2,83%
nov/202320,139791-1,85%+1,92%
out/202321,560636+5,07%+1,00%
set/202320,5193120,00%0,00%
Cota
34,202156
Patrimônio líquido
R$ 593.052.319,09
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
28,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 366.329.645,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Multi Estrategia II Multimercado FIF Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 597.443.338,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.