Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.649.957/0001-40
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.248.523,97, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 75,15%, o equivalente a -482% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 78,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em cotas de fundos e 26,9% em debêntures, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 203.499.601,85 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,8%R$ 35.169.603,01
- Debêntures26,9%R$ 18.639.270,24
- Operações Compromissadas12,9%R$ 8.922.854,39
- Títulos de Crédito Privado4,6%R$ 3.170.576,33
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,6%R$ 3.168.074,40
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 114.789,27
Maiores posições
- 134,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ
FIDC · Cotas de Fundos
- 316,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,7%
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,8%
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 65,0%
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,3%
VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,2%
MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,9%
CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:220730
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 102,5%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-75,15%-482% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,83% | 25% |
| No ano | -45,01% | 10,23% | -440% |
| 12 meses | -75,15% | 15,58% | -482% |
| 24 meses | -82,84% | 30,47% | -272% |
| 36 meses | -85,31% | 45,08% | -189% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,205307 | -84,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,204882 | -84,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,200845 | -85,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,244214 | -81,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,248539 | -81,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,250183 | -81,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,243421 | -81,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,245078 | -81,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,244557 | -81,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,373351 | -72,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,686438 | -48,99% | +28,78% |
| out/2025 | 0,677112 | -49,68% | +27,44% |
| set/2025 | 0,668738 | -50,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,826151 | -38,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,826049 | -38,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,81629 | -39,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,917047 | -31,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,903377 | -32,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,892579 | -33,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,961171 | -28,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,948227 | -29,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,935418 | -30,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,102713 | -18,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,087769 | -19,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,070485 | -20,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,19659 | -11,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,177058 | -12,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,163706 | -13,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,336704 | -0,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,323213 | -1,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,300547 | -3,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,408893 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,400446 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,37919 | +2,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,380109 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,365782 | +1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,345617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,205307
- Patrimônio líquido
- R$ 45.248.523,97
- Cotistas
- 76
- Volatilidade (12 meses)
- 78,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.192.993,66 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.