Fundo de investimento

Ryo Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.673.022/0001-08

Ryo Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ryo Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.949.825,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,03%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,2% em ações e 13,6% em operações compromissadas, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RYO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 240.109.812,93 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações45,2%R$ 121.233.092,47
  • Operações Compromissadas13,6%R$ 36.543.014,44
  • Investimento no Exterior11,2%R$ 30.130.644,97
  • Títulos Públicos10,8%R$ 28.956.094,28
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,7%R$ 25.915.436,75
  • Outros (4 categorias)9,5%R$ 25.582.287,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  2. 2

    BTG PACT INT PORT FUND II SPC - SP RYO LONG BIASED

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,1%
  5. 5

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  8. 8

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,0%
  9. 9

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  11. 10 maiores de 132 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,03%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,25%0,88%599%
No ano+9,83%10,28%96%
12 meses+19,03%15,64%122%
24 meses+22,43%30,53%73%
36 meses+32,98%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,25065+32,56%+43,75%
ago/20261,18825+25,95%+42,50%
jul/20261,17471+24,51%+40,96%
jun/20261,177239+24,78%+39,27%
mai/20261,170045+24,02%+37,73%
abr/20261,205755+27,80%+36,27%
mar/20261,212669+28,54%+34,80%
fev/20261,194476+26,61%+33,18%
jan/20261,173579+24,39%+31,87%
dez/20251,13876+20,70%+30,35%
nov/20251,165273+23,51%+28,78%
out/20251,101881+16,79%+27,44%
set/20251,102557+16,86%+25,83%
ago/20251,050682+11,37%+24,32%
jul/20250,960652+1,82%+22,89%
jun/20251,016463+7,74%+21,34%
mai/20250,998772+5,86%+20,02%
abr/20250,952862+1,00%+18,67%
mar/20250,881784-6,54%+17,43%
fev/20250,877242-7,02%+16,31%
jan/20250,889182-5,75%+15,17%
dez/20240,858328-9,02%+14,02%
nov/20240,90619-3,95%+12,97%
out/20240,971667+2,99%+12,08%
set/20240,979374+3,81%+11,05%
ago/20241,021481+8,27%+10,13%
jul/20240,990543+4,99%+9,18%
jun/20240,940707-0,29%+8,20%
mai/20240,928615-1,57%+7,35%
abr/20240,974884+3,33%+6,47%
mar/20241,023605+8,50%+5,53%
fev/20241,010931+7,15%+4,66%
jan/20241,003091+6,32%+3,83%
dez/20231,041578+10,40%+2,83%
nov/20231,001997+6,21%+1,92%
out/20230,909635-3,58%+1,00%
set/20230,9434520,00%0,00%
Cota
1,25065
Patrimônio líquido
R$ 121.949.825,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 125.688.622,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ryo Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 122.601.069,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.