Fundo de investimento
Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.673.064/0001-30
Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.285.360,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,52%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 50,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,3% em títulos públicos e 22,6% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.858.049,15 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,3%R$ 13.344.257,85
- Cotas de Fundos22,6%R$ 5.455.501,16
- Compras a termo a receber9,6%R$ 2.310.100,00
- Ações6,7%R$ 1.607.570,88
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,7%R$ 661.800,00
- Outros (6 categorias)3,2%R$ 762.543,81
Maiores posições
- 1109,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2106,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 342,6%
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 416,8%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 512,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SIGNAL VIZELLE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 611,0%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 710,4%
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 810,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 910,0%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 109,1%
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,52%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,17% | 0,88% | 362% |
| No ano | +25,94% | 10,28% | 252% |
| 12 meses | +17,52% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | -21,05% | 30,53% | -69% |
| 36 meses | -46,79% | 45,15% | -104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,261654 | -39,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,253606 | -41,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,238463 | -45,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,24261 | -44,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,264551 | -39,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,279189 | -35,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,196122 | -54,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,223904 | -48,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,215258 | -50,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,207765 | -52,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,214255 | -50,76% | +28,78% |
| out/2025 | 0,209784 | -51,79% | +27,44% |
| set/2025 | 0,219361 | -49,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,222644 | -48,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,20522 | -52,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,224151 | -48,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,226202 | -48,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,211591 | -51,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,196633 | -54,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,167028 | -61,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,188808 | -56,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,177541 | -59,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,219569 | -49,54% | +12,97% |
| out/2024 | 0,249019 | -42,78% | +12,08% |
| set/2024 | 0,280214 | -35,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,331408 | -23,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,330917 | -23,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,296745 | -31,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,353895 | -18,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,371754 | -14,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,460857 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,448316 | +3,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,448658 | +3,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,5574 | +28,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,474474 | +9,04% | +1,92% |
| out/2023 | 0,356355 | -18,11% | +1,00% |
| set/2023 | 0,435157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,261654
- Patrimônio líquido
- R$ 6.285.360,29
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 50,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 420.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.332.031,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.