Fundo de investimento

Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada

CNPJ 41.681.275/0001-15

Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.903.289,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,2% em debêntures e 25,4% em cotas de fundos, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 208.760.754,58 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures54,2%R$ 36.850.032,47
  • Cotas de Fundos25,4%R$ 17.295.635,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,8%R$ 12.108.328,42
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 1.451.895,35
  • Títulos Públicos0,3%R$ 210.190,82
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 70.559,29

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,7%
  2. 2

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 201 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+31,20%30,53%102%
36 meses+49,50%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,583603+47,62%+43,75%
ago/202619,40935+46,30%+42,50%
jul/202619,206677+44,78%+40,96%
jun/202618,935036+42,73%+39,27%
mai/202618,707273+41,01%+37,73%
abr/202618,434346+38,95%+36,27%
mar/202618,223797+37,37%+34,80%
fev/202618,099882+36,43%+33,18%
jan/202617,998863+35,67%+31,87%
dez/202517,776831+34,00%+30,35%
nov/202517,5559+32,33%+28,78%
out/202517,374595+30,97%+27,44%
set/202517,167511+29,41%+25,83%
ago/202516,942719+27,71%+24,32%
jul/202516,735903+26,15%+22,89%
jun/202516,509072+24,44%+21,34%
mai/202516,309392+22,94%+20,02%
abr/202516,112196+21,45%+18,67%
mar/202515,965551+20,35%+17,43%
fev/202515,793908+19,05%+16,31%
jan/202515,627661+17,80%+15,17%
dez/202415,440177+16,39%+14,02%
nov/202415,370915+15,86%+12,97%
out/202415,231614+14,81%+12,08%
set/202415,083669+13,70%+11,05%
ago/202414,926139+12,51%+10,13%
jul/202414,787629+11,47%+9,18%
jun/202414,63038+10,28%+8,20%
mai/202414,483906+9,18%+7,35%
abr/202414,349308+8,16%+6,47%
mar/202414,207404+7,09%+5,53%
fev/202414,050246+5,91%+4,66%
jan/202413,90167+4,79%+3,83%
dez/202313,725427+3,46%+2,83%
nov/202313,596218+2,49%+1,92%
out/202313,435401+1,27%+1,00%
set/202313,2664150,00%0,00%
Cota
19,583603
Patrimônio líquido
R$ 15.903.289,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 73.562.614,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.898.371,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.