Fundo de investimento
Fundsmith Global Equity BTG Pactual Usd Access Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.686.811/0001-75
Fundsmith Global Equity BTG Pactual Usd Access Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.351.865,82, distribuído entre 243 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,45%, o equivalente a -48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Ps Fundsmith Global Equity BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.835.398,12 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master PS FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 41.544.075/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 20.365.799,11
- Operações Compromissadas1,0%R$ 199.890,50
- Valores a receber0,1%R$ 14.522,72
Maiores posições
- 1101,7%
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER CLASS I ACC USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,45%-48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,69% | 0,88% | -421% |
| No ano | -9,66% | 10,28% | -94% |
| 12 meses | -7,45% | 15,64% | -48% |
| 24 meses | -9,91% | 30,53% | -32% |
| 36 meses | +16,54% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,023177 | +20,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,06242 | +25,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,011063 | +19,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,013979 | +19,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,007075 | +18,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,945906 | +11,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,936462 | +10,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,041938 | +23,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,09619 | +29,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,132523 | +33,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,10847 | +30,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,085516 | +28,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,065676 | +25,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,105589 | +30,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,139819 | +34,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,113363 | +31,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,145167 | +35,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,071787 | +26,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,068375 | +26,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,18132 | +39,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,180715 | +39,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,188528 | +40,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,192495 | +40,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,133059 | +33,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,108066 | +30,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,135708 | +34,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,088601 | +28,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,101009 | +30,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,017801 | +20,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,998126 | +17,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,991436 | +17,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,968414 | +14,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,927244 | +9,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,8917 | +5,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,86794 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 0,825691 | -2,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,846638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,023177
- Patrimônio líquido
- R$ 10.351.865,82
- Cotistas
- 243
- Volatilidade (12 meses)
- 15,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.967.179,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundsmith Global Equity BTG Pactual Usd Access Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.404.302,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.