Fundo de investimento
Emb VII FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.687.175/0001-04
Emb VII FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.959.807,16, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,6% em debêntures e 16,9% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 97.669.374,36 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,6%R$ 39.497.362,71
- Títulos Públicos16,9%R$ 8.162.127,06
- Operações Compromissadas1,5%R$ 740.733,61
- Valores a receber0,0%R$ 3.610,08
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 628,94
Maiores posições
- 180,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,53%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +7,20% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,53% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,25% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +36,14% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 158,269983 | +36,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,257135 | +35,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 155,022271 | +34,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,555044 | +32,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 153,951744 | +33,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 153,544042 | +32,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 153,015341 | +32,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 152,007339 | +31,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 150,536408 | +30,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 147,63705 | +27,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 146,680875 | +26,82% | +28,78% |
| out/2025 | 144,205302 | +24,68% | +27,44% |
| set/2025 | 143,087422 | +23,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 140,651822 | +21,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 138,326607 | +19,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 137,999632 | +19,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 136,119507 | +17,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 134,582564 | +16,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 131,759563 | +13,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 130,073102 | +12,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,113662 | +11,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 127,168101 | +9,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 130,106032 | +12,49% | +12,97% |
| out/2024 | 130,066336 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 129,939072 | +12,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 128,4166 | +11,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 127,668758 | +10,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 125,495127 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,755934 | +8,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 124,051759 | +7,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 125,279748 | +8,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 124,435462 | +7,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 121,44254 | +5,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 120,695135 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,86973 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 114,953564 | -0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 115,65616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 158,269983
- Patrimônio líquido
- R$ 48.959.807,16
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 3,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 51.191.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emb VII FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.988.735,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.