Fundo de investimento

Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada

CNPJ 41.687.249/0001-02

Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 575.077.111,07, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,54% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,5% em investimento no exterior e 12,8% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 796.793.947,80 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

2,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,5%R$ 443.984.526,11
  • Títulos Públicos12,8%R$ 71.619.953,59
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,2%R$ 29.099.173,00
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 9.683.007,91
  • Valores a receber0,7%R$ 4.164.962,97
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 51.257,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  2. 2

    EMPRESAS OFFSHORE

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,1%
  3. 3

    NEUBERGER BERMAN USI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  4. 4

    ALLIANZ VALEURS DURA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  5. 5

    T ROWE PRICE US LARG

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  6. 6

    NORD 1 NA STA EQ USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  7. 7

    ROBECO US PREM I ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  8. 8

    JPM US VALUE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  9. 9

    BROWN ADV US SUS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    JANUS HENDERSON HORI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,34%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,13%0,88%-129%
No ano+4,66%10,28%45%
12 meses+12,34%15,64%79%
24 meses+23,87%30,53%78%
36 meses+73,42%45,15%163%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,997294+78,27%+43,75%
ago/202615,16886+80,30%+42,50%
jul/202614,480216+72,12%+40,96%
jun/202614,704874+74,79%+39,27%
mai/202614,377336+70,90%+37,73%
abr/202613,497877+60,44%+36,27%
mar/202612,870613+52,99%+34,80%
fev/202613,720309+63,09%+33,18%
jan/202613,959098+65,92%+31,87%
dez/202514,329418+70,33%+30,35%
nov/202513,707514+62,93%+28,78%
out/202513,840885+64,52%+27,44%
set/202513,451224+59,89%+25,83%
ago/202513,349545+58,68%+24,32%
jul/202513,53483+60,88%+22,89%
jun/202512,967263+54,14%+21,34%
mai/202513,081148+55,49%+20,02%
abr/202512,185358+44,84%+18,67%
mar/202512,148728+44,41%+17,43%
fev/202513,115542+55,90%+16,31%
jan/202513,195467+56,85%+15,17%
dez/202413,498087+60,45%+14,02%
nov/202413,417245+59,48%+12,97%
out/202412,408738+47,50%+12,08%
set/202411,872934+41,13%+11,05%
ago/202412,107367+43,91%+10,13%
jul/202411,797501+40,23%+9,18%
jun/202411,514735+36,87%+8,20%
mai/202410,608861+26,10%+7,35%
abr/202410,126174+20,36%+6,47%
mar/202410,143386+20,57%+5,53%
fev/20249,758332+15,99%+4,66%
jan/20249,328067+10,88%+3,83%
dez/20239,040512+7,46%+2,83%
nov/20238,682791+3,21%+1,92%
out/20238,142079-3,22%+1,00%
set/20238,4129010,00%0,00%
Cota
14,997294
Patrimônio líquido
R$ 575.077.111,07
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
11,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 120.207.296,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 575.698.578,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.