Fundo de investimento
Bb Ações Brl Mirae Asset Asia Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.707.832/0001-20
Bb Ações Brl Mirae Asset Asia Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.642.783,42, distribuído entre 1.133 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,95%, o equivalente a 236% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Bb Ações Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,1% em valores a receber e 40,5% em investimento no exterior, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.644.040,18 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 37.174.262/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber46,1%R$ 19.213.620,42
- Investimento no Exterior40,5%R$ 16.869.347,82
- Títulos Públicos9,2%R$ 3.827.400,62
- Disponibilidades2,5%R$ 1.028.332,77
- Operações Compromissadas1,6%R$ 648.762,15
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 81.780,20
Maiores posições
- 177,0%
COTA MiraeAs MAGlobDiscFd AsiaGreatCons
Outros · Investimento no Exterior
- 217,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,4%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+36,95%236% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +30,49% | 10,28% | 296% |
| 12 meses | +36,95% | 15,64% | 236% |
| 24 meses | +49,38% | 30,53% | 162% |
| 36 meses | +64,26% | 45,15% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,312624 | +68,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,284619 | +64,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,207358 | +54,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,38043 | +76,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,331107 | +70,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,169218 | +49,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,999027 | +27,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,156675 | +48,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,104444 | +41,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,005947 | +28,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,97075 | +24,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,007604 | +28,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,010213 | +29,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,95844 | +22,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,933161 | +19,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,935322 | +19,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,899382 | +15,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,872595 | +11,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,871248 | +11,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,859413 | +10,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,875098 | +12,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,889424 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,868046 | +11,11% | +12,97% |
| out/2024 | 0,887727 | +13,63% | +12,08% |
| set/2024 | 0,912038 | +16,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,878742 | +12,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,870741 | +11,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,884924 | +13,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,843228 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,843062 | +7,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,851121 | +8,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,837225 | +7,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,803281 | +2,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,826748 | +5,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,806133 | +3,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,770945 | -1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 0,781226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,312624
- Patrimônio líquido
- R$ 22.642.783,42
- Cotistas
- 1.133
- Volatilidade (12 meses)
- 27,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.880.570,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Brl Mirae Asset Asia Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.825.402,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.