Fundo de investimento

Leblon Itaú Prev I Fie FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.710.451/0001-08

Leblon Itaú Prev I Fie FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Leblon Equities Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.724.572,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Leblon Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,1% em ações, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.813.425,84 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEBLON ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.710.441/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações92,1%R$ 9.570.306,63
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 377.862,50
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 358.283,96
  • Valores a receber0,8%R$ 83.604,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 539,50

Maiores posições

  1. 1

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,5%
  2. 2

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    13,8%
  3. 3

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,7%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,4%
  5. 5

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  6. 6

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    BEMOBI TECH ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  8. 8

    BRISANET ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  9. 9

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  10. 10

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,30%0,88%605%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+15,37%15,64%98%
24 meses+18,64%30,53%61%
36 meses+31,06%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,416615+37,10%+43,75%
ago/2026121,948478+30,19%+42,50%
jul/2026122,767012+31,07%+40,96%
jun/2026118,335964+26,34%+39,27%
mai/2026122,088276+30,34%+37,73%
abr/2026125,417406+33,90%+36,27%
mar/2026128,149644+36,81%+34,80%
fev/2026131,644057+40,54%+33,18%
jan/2026127,089175+35,68%+31,87%
dez/2025117,058395+24,97%+30,35%
nov/2025121,166534+29,36%+28,78%
out/2025113,310962+20,97%+27,44%
set/2025114,130488+21,85%+25,83%
ago/2025111,312138+18,84%+24,32%
jul/2025107,198664+14,45%+22,89%
jun/2025112,548138+20,16%+21,34%
mai/2025109,733403+17,15%+20,02%
abr/2025105,838131+12,99%+18,67%
mar/202599,939784+6,70%+17,43%
fev/202595,775255+2,25%+16,31%
jan/202599,325033+6,04%+15,17%
dez/202493,08579-0,62%+14,02%
nov/202496,754261+3,29%+12,97%
out/2024102,482261+9,41%+12,08%
set/2024102,50179+9,43%+11,05%
ago/2024108,238019+15,55%+10,13%
jul/2024100,836603+7,65%+9,18%
jun/202499,066794+5,76%+8,20%
mai/202499,100569+5,80%+7,35%
abr/2024104,412278+11,47%+6,47%
mar/2024109,749383+17,17%+5,53%
fev/2024104,388868+11,45%+4,66%
jan/2024102,176709+9,08%+3,83%
dez/2023107,309898+14,56%+2,83%
nov/2023101,280692+8,13%+1,92%
out/202386,473308-7,68%+1,00%
set/202393,6680280,00%0,00%
Cota
128,416615
Patrimônio líquido
R$ 10.724.572,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.193.467,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leblon Itaú Prev I Fie FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.817.961,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.