Fundo de investimento
Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.710.486/0001-39
Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 26/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 73% do CDI (15,92% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em investimento no exterior e 15,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 130.280.715,27 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior78,7%R$ 33.986.625,11
- Títulos Públicos15,4%R$ 6.659.679,36
- Operações Compromissadas5,9%R$ 2.546.970,47
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.095,22
Maiores posições
- 179,8%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 26/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,54%73% do CDI (15,92%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 1,01% | 97% |
| No ano | +1,13% | 6,73% | 17% |
| 12 meses | +11,54% | 15,92% | 73% |
| 24 meses | +16,53% | 29,60% | 56% |
| 36 meses | +33,93% | 45,14% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,516721 | +27,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,501902 | +25,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,501665 | +25,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,476066 | +23,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,605462 | +34,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,509104 | +26,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,499791 | +25,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,490794 | +24,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,45508 | +21,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,466796 | +22,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,43349 | +20,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,406874 | +17,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,366579 | +14,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,359768 | +13,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,32941 | +11,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,449399 | +21,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,442287 | +20,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,42387 | +19,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,390734 | +16,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,398684 | +17,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,357594 | +13,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,331158 | +11,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,327336 | +11,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,321954 | +10,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,312993 | +10,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,301572 | +9,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,291748 | +8,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,267179 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,255777 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,260869 | +5,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,249954 | +4,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,220289 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,205727 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,193044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,516721
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 139.520.828,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.