Fundo de investimento

Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.721.399/0001-87

Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 445.836.275,18, distribuído entre 16.684 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,20%, o equivalente a 187% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,24% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.490.171,29 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,20%187% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,03%0,88%-3%
No ano+18,24%10,28%177%
12 meses+29,20%15,64%187%
24 meses+53,95%30,53%177%
36 meses+91,94%45,15%204%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,680277+100,11%+43,75%
ago/202619,68605+100,17%+42,50%
jul/202619,085041+94,06%+40,96%
jun/202619,016953+93,37%+39,27%
mai/202619,079176+94,00%+37,73%
abr/202618,107987+84,12%+36,27%
mar/202616,469498+67,46%+34,80%
fev/202617,442499+77,36%+33,18%
jan/202617,17736+74,66%+31,87%
dez/202516,64412+69,24%+30,35%
nov/202516,334513+66,09%+28,78%
out/202516,252+65,25%+27,44%
set/202515,770384+60,36%+25,83%
ago/202515,232902+54,89%+24,32%
jul/202514,727056+49,75%+22,89%
jun/202514,537875+47,82%+21,34%
mai/202513,856601+40,90%+20,02%
abr/202513,077994+32,98%+18,67%
mar/202512,965782+31,84%+17,43%
fev/202513,330524+35,55%+16,31%
jan/202513,410325+36,36%+15,17%
dez/202413,033189+32,52%+14,02%
nov/202413,308531+35,32%+12,97%
out/202412,835087+30,51%+12,08%
set/202413,071045+32,91%+11,05%
ago/202412,783493+29,98%+10,13%
jul/202412,539846+27,51%+9,18%
jun/202412,237243+24,43%+8,20%
mai/202411,982735+21,84%+7,35%
abr/202411,510866+17,04%+6,47%
mar/202411,893632+20,94%+5,53%
fev/202411,582956+17,78%+4,66%
jan/202411,089083+12,76%+3,83%
dez/202310,975595+11,60%+2,83%
nov/202310,496471+6,73%+1,92%
out/20239,68288-1,54%+1,00%
set/20239,8346250,00%0,00%
Cota
19,680277
Patrimônio líquido
R$ 445.836.275,18
Cotistas
16.684
Volatilidade (12 meses)
13,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 163.113.987,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 444.060.943,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.