Fundo de investimento

Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.721.433/0001-13

Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 466.315.633,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,86%, o equivalente a 204% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,59% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 130.746.339,21 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

101,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,86%204% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%10%
No ano+19,98%10,28%194%
12 meses+31,86%15,64%204%
24 meses+59,37%30,53%194%
36 meses+101,43%45,15%225%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,248966+109,98%+43,75%
ago/202621,229441+109,78%+42,50%
jul/202620,527333+102,84%+40,96%
jun/202620,436302+101,95%+39,27%
mai/202620,475365+102,33%+37,73%
abr/202619,402183+91,73%+36,27%
mar/202617,562893+73,55%+34,80%
fev/202618,617076+83,97%+33,18%
jan/202618,312711+80,96%+31,87%
dez/202517,71111+75,02%+30,35%
nov/202517,357794+71,52%+28,78%
out/202517,245872+70,42%+27,44%
set/202516,718491+65,21%+25,83%
ago/202516,115067+59,24%+24,32%
jul/202515,547166+53,63%+22,89%
jun/202515,332997+51,52%+21,34%
mai/202514,590634+44,18%+20,02%
abr/202513,741153+35,79%+18,67%
mar/202513,600602+34,40%+17,43%
fev/202513,979234+38,14%+16,31%
jan/202514,052248+38,86%+15,17%
dez/202413,643137+34,82%+14,02%
nov/202413,921395+37,57%+12,97%
out/202413,41288+32,54%+12,08%
set/202413,645925+34,84%+11,05%
ago/202413,333137+31,75%+10,13%
jul/202413,074377+29,20%+9,18%
jun/202412,73589+25,85%+8,20%
mai/202412,458725+23,11%+7,35%
abr/202411,953501+18,12%+6,47%
mar/202412,338553+21,93%+5,53%
fev/202412,007597+18,66%+4,66%
jan/202411,481172+13,45%+3,83%
dez/202311,347216+12,13%+2,83%
nov/202310,839645+7,11%+1,92%
out/20239,971055-1,47%+1,00%
set/202310,1197250,00%0,00%
Cota
21,248966
Patrimônio líquido
R$ 466.315.633,13
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 170.295.263,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 464.545.530,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.