Fundo de investimento

Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 41.721.467/0001-08

Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 612.639.310,28, distribuído entre 2.038 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,2% do patrimônio no Santander Crescimento Rf Créd Priv Longo Prazo - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 16,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 389 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 497.199.506,90 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 88,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 09.577.500/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,9%R$ 828.752.528,64
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 293.616.504,41
  • Títulos Públicos16,3%R$ 287.389.451,50
  • Cotas de Fundos10,2%R$ 180.233.121,21
  • Operações Compromissadas8,5%R$ 149.288.317,61
  • Outros (7 categorias)1,5%R$ 26.707.527,38

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  4. 4

    SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 389 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,35%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,35%15,64%98%
24 meses+30,53%30,53%100%
36 meses+47,09%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,781955+45,21%+43,75%
ago/202617,63091+43,98%+42,50%
jul/202617,431403+42,35%+40,96%
jun/202617,20249+40,48%+39,27%
mai/202617,000128+38,83%+37,73%
abr/202616,781904+37,05%+36,27%
mar/202616,597019+35,54%+34,80%
fev/202616,451351+34,35%+33,18%
jan/202616,316945+33,25%+31,87%
dez/202516,117468+31,62%+30,35%
nov/202515,937863+30,16%+28,78%
out/202515,774427+28,82%+27,44%
set/202515,594928+27,35%+25,83%
ago/202515,415584+25,89%+24,32%
jul/202515,238166+24,44%+22,89%
jun/202515,030544+22,75%+21,34%
mai/202514,861121+21,36%+20,02%
abr/202514,687953+19,95%+18,67%
mar/202514,534157+18,69%+17,43%
fev/202514,396331+17,57%+16,31%
jan/202514,227739+16,19%+15,17%
dez/202414,052163+14,76%+14,02%
nov/202413,99533+14,29%+12,97%
out/202413,885113+13,39%+12,08%
set/202413,758235+12,36%+11,05%
ago/202413,623033+11,25%+10,13%
jul/202413,522873+10,43%+9,18%
jun/202413,332709+8,88%+8,20%
mai/202413,215876+7,93%+7,35%
abr/202413,107063+7,04%+6,47%
mar/202413,070093+6,74%+5,53%
fev/202412,940469+5,68%+4,66%
jan/202412,813647+4,64%+3,83%
dez/202312,647374+3,28%+2,83%
nov/202312,52811+2,31%+1,92%
out/202312,386387+1,15%+1,00%
set/202312,245290,00%0,00%
Cota
17,781955
Patrimônio líquido
R$ 612.639.310,28
Cotistas
2.038
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.446.834,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 612.060.062,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.