Fundo de investimento
Acesso Ace Capital Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 41.721.609/0001-37
Acesso Ace Capital Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.167.754,26, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,45%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,3% do patrimônio no Ace Capital Red FIF CIC Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.799.882,99 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 95,3% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (CNPJ 34.867.860/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 79.907.678,05
- Valores a receber0,1%R$ 62.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 34.280,81
Maiores posições
- 1100,0%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,45%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +6,08% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,45% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +31,60% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +33,82% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,837632 | +33,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,668367 | +32,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,482344 | +30,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,527781 | +31,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,399753 | +30,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,233101 | +28,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,838662 | +25,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,308796 | +29,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,274852 | +29,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,873041 | +25,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,919438 | +26,22% | +28,78% |
| out/2025 | 15,655349 | +24,13% | +27,44% |
| set/2025 | 15,442253 | +22,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,24487 | +20,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,864184 | +17,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,725921 | +16,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,533809 | +15,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,405956 | +14,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,992143 | +10,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,987552 | +10,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,995013 | +10,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,821066 | +9,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,632226 | +8,09% | +12,97% |
| out/2024 | 13,317976 | +5,60% | +12,08% |
| set/2024 | 13,049777 | +3,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,794614 | +1,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,687613 | +0,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,615873 | +0,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,713983 | +0,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,589962 | -0,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,788602 | +1,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,698751 | +0,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,763923 | +1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,938393 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,570068 | -0,33% | +1,92% |
| out/2023 | 12,369742 | -1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 12,612035 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,837632
- Patrimônio líquido
- R$ 9.167.754,26
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 4,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.482.772,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ace Capital Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.555.860,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.