Fundo de investimento
Santander Prev Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 41.722.020/0001-53
Santander Prev Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 275.149.812,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 415.541.815,83 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,5%R$ 232.872.537,50
- Operações Compromissadas14,5%R$ 39.476.194,34
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.836,68
- Disponibilidades0,0%R$ 13.446,32
Maiores posições
- 179,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 176% |
| No ano | +10,89% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,27% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,52% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,95027 | +35,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,707396 | +33,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,505377 | +31,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,31496 | +29,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,280248 | +29,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,134422 | +28,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,938465 | +26,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,734322 | +25,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,557405 | +23,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,384311 | +22,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,249753 | +20,91% | +28,78% |
| out/2025 | 14,098238 | +19,63% | +27,44% |
| set/2025 | 13,955617 | +18,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,865048 | +17,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,703232 | +16,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,664836 | +15,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,605101 | +15,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,521031 | +14,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,287212 | +12,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,215742 | +12,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,130164 | +11,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,887681 | +9,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,923737 | +9,66% | +12,97% |
| out/2024 | 12,878114 | +9,28% | +12,08% |
| set/2024 | 12,783951 | +8,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,733072 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,654982 | +7,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,54108 | +6,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,492868 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,361862 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,386939 | +5,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,291858 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,219285 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,135965 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,960858 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 11,74938 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 11,785034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,95027
- Patrimônio líquido
- R$ 275.149.812,72
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 236.256.469,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 275.002.757,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.