Fundo de investimento
Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.722.099/0001-12
Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.472.910,35, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,35%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 271.216.710,63 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,8%R$ 169.441.142,69
- Operações Compromissadas18,6%R$ 43.356.494,01
- Investimento no Exterior8,4%R$ 19.613.210,61
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 153.505,50
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.665,32
Maiores posições
- 150,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,5%
SANTANDER GLOBAL SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,0%
FUT DOL/V26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT WDO/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,35%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +11,40% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +19,35% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | +34,51% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +45,38% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,381319 | +46,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,122122 | +43,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,90914 | +42,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,709373 | +40,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,384023 | +37,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,291243 | +37,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,258531 | +36,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,702386 | +40,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,253246 | +36,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,603089 | +31,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,491519 | +30,28% | +28,78% |
| out/2025 | 15,103121 | +27,01% | +27,44% |
| set/2025 | 14,90042 | +25,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,562828 | +22,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,440737 | +21,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,342348 | +20,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,176666 | +19,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,024504 | +17,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,966997 | +17,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,155333 | +19,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,061143 | +18,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,90826 | +16,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,600934 | +14,38% | +12,97% |
| out/2024 | 13,436687 | +13,00% | +12,08% |
| set/2024 | 13,170627 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,922099 | +8,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,884759 | +8,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,915488 | +8,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,835488 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,775651 | +7,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,517296 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,41686 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,190435 | +2,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,250151 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,088171 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 12,011789 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 11,89124 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,381319
- Patrimônio líquido
- R$ 237.472.910,35
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.456.625,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 237.402.855,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.