Fundo de investimento
Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 41.722.175/0001-90
Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 270.864.608,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,6% em operações compromissadas e 28,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 358.369.051,57 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas56,6%R$ 151.929.111,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%R$ 76.538.702,59
- Debêntures9,6%R$ 25.866.440,73
- Títulos Públicos3,6%R$ 9.766.044,55
- Obrigações por venda a termo a entregar1,5%R$ 4.155.306,45
- Valores a receber0,0%R$ 6.109,68
Maiores posições
- 156,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 213,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,9%
SCANIA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO HSBC S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,18%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,18% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +24,71% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +36,27% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,249781 | +36,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,096666 | +34,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,843133 | +32,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,646182 | +30,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,667591 | +30,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,530279 | +29,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,344722 | +27,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,235066 | +27,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,08701 | +25,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,874357 | +23,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,733923 | +22,54% | +28,78% |
| out/2025 | 13,562958 | +21,01% | +27,44% |
| set/2025 | 13,456774 | +20,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,356052 | +19,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,174358 | +17,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,130534 | +17,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,077298 | +16,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,015945 | +16,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,711877 | +13,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,637702 | +12,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,565796 | +12,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,292807 | +9,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,396514 | +10,60% | +12,97% |
| out/2024 | 12,362279 | +10,30% | +12,08% |
| set/2024 | 12,277122 | +9,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,228071 | +9,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,133633 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,997236 | +7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,985599 | +6,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,848179 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,935781 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,829664 | +5,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,740087 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,648619 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,441274 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 11,142752 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 11,207953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,249781
- Patrimônio líquido
- R$ 270.864.608,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 143.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 270.744.300,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.