Fundo de investimento

Bb Ivi 27 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 41.727.038/0001-48

Bb Ivi 27 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.588.328,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,8% em cotas de fundos e 24,0% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 70.498.769,95 em 25/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,8%R$ 22.199.095,01
  • Títulos Públicos24,0%R$ 13.390.778,85
  • Operações Compromissadas23,9%R$ 13.308.531,61
  • Debêntures7,9%R$ 4.411.044,74
  • Valores a receber4,3%R$ 2.387.260,44
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 93.475,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,3%
  4. 4

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  6. 6

    BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    BB ESPELHO AÇÕES ATM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+8,28%10,28%81%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+25,20%30,53%83%
36 meses+37,14%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,601133+37,02%+43,75%
ago/20261,580295+35,24%+42,50%
jul/20261,557587+33,30%+40,96%
jun/20261,545625+32,27%+39,27%
mai/20261,537884+31,61%+37,73%
abr/20261,533354+31,22%+36,27%
mar/20261,515067+29,66%+34,80%
fev/20261,529168+30,87%+33,18%
jan/20261,510045+29,23%+31,87%
dez/20251,478638+26,54%+30,35%
nov/20251,463088+25,21%+28,78%
out/20251,438912+23,14%+27,44%
set/20251,42089+21,60%+25,83%
ago/20251,403717+20,13%+24,32%
jul/20251,381954+18,27%+22,89%
jun/20251,375403+17,71%+21,34%
mai/20251,364331+16,76%+20,02%
abr/20251,34633+15,22%+18,67%
mar/20251,313589+12,42%+17,43%
fev/20251,300478+11,29%+16,31%
jan/20251,300309+11,28%+15,17%
dez/20241,282549+9,76%+14,02%
nov/20241,29025+10,42%+12,97%
out/20241,287229+10,16%+12,08%
set/20241,282263+9,74%+11,05%
ago/20241,278817+9,44%+10,13%
jul/20241,259052+7,75%+9,18%
jun/20241,244297+6,49%+8,20%
mai/20241,234092+5,61%+7,35%
abr/20241,230263+5,29%+6,47%
mar/20241,23532+5,72%+5,53%
fev/20241,225933+4,92%+4,66%
jan/20241,215914+4,06%+3,83%
dez/20231,219576+4,37%+2,83%
nov/20231,192986+2,10%+1,92%
out/20231,163679-0,41%+1,00%
set/20231,16850,00%0,00%
Cota
1,601133
Patrimônio líquido
R$ 55.588.328,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.580.400,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ivi 27 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.643.020,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.