Fundo de investimento

Bb Ações Vale I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.727.080/0001-69

Bb Ações Vale I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.507.040,11, distribuído entre 6.227 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,96%, o equivalente a 211% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em ações, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 122.008.275,46 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações95,4%R$ 138.970.579,95
  • Valores a receber2,6%R$ 3.724.254,45
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 2.664.053,55
  • Disponibilidades0,2%R$ 299.531,96

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    96,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  3. 2 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,96%211% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,28%0,88%-1.059%
No ano-1,32%10,28%-13%
12 meses+32,96%15,64%211%
24 meses+32,13%30,53%105%
36 meses+32,68%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,980429+28,27%+43,75%
ago/20261,080752+41,39%+42,50%
jul/20261,03418+35,30%+40,96%
jun/20261,057201+38,31%+39,27%
mai/20261,125223+47,21%+37,73%
abr/20261,104983+44,56%+36,27%
mar/20261,123925+47,04%+34,80%
fev/20261,206148+57,80%+33,18%
jan/20261,154854+51,09%+31,87%
dez/20250,99351+29,98%+30,35%
nov/20250,888676+16,26%+28,78%
out/20250,861915+12,76%+27,44%
set/20250,762326-0,27%+25,83%
ago/20250,737398-3,53%+24,32%
jul/20250,687926-10,00%+22,89%
jun/20250,679598-11,09%+21,34%
mai/20250,674632-11,74%+20,02%
abr/20250,685181-10,36%+18,67%
mar/20250,732575-4,16%+17,43%
fev/20250,688548-9,92%+16,31%
jan/20250,677653-11,35%+15,17%
dez/20240,682621-10,70%+14,02%
nov/20240,728082-4,75%+12,97%
out/20240,770015+0,74%+12,08%
set/20240,789179+3,25%+11,05%
ago/20240,742019-2,92%+10,13%
jul/20240,742625-2,84%+9,18%
jun/20240,75107-1,74%+8,20%
mai/20240,764255-0,02%+7,35%
abr/20240,766739+0,31%+6,47%
mar/20240,738043-3,44%+5,53%
fev/20240,777408+1,71%+4,66%
jan/20240,785684+2,79%+3,83%
dez/20230,895649+17,17%+2,83%
nov/20230,85821+12,28%+1,92%
out/20230,778965+1,91%+1,00%
set/20230,7643710,00%0,00%
Cota
0,980429
Patrimônio líquido
R$ 145.507.040,11
Cotistas
6.227
Volatilidade (12 meses)
25,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.206.537,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ações Vale I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 145.718.707,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.