Fundo de investimento

Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.727.237/0001-56

Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.009.304,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,88%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,50% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.447.786,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

103,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,88%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,86%0,88%440%
No ano+4,94%10,28%48%
12 meses+10,88%15,64%70%
24 meses+10,44%30,53%34%
36 meses+24,44%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,078857+27,14%+43,75%
ago/20261,038772+22,42%+42,50%
jul/20261,02848+21,20%+40,96%
jun/20261,026078+20,92%+39,27%
mai/20261,016392+19,78%+37,73%
abr/20261,099282+29,55%+36,27%
mar/20261,103939+30,10%+34,80%
fev/20261,124609+32,53%+33,18%
jan/20261,103856+30,09%+31,87%
dez/20251,028049+21,15%+30,35%
nov/20251,0569+24,55%+28,78%
out/20250,992771+16,99%+27,44%
set/20251,00044+17,90%+25,83%
ago/20250,973011+14,67%+24,32%
jul/20250,901162+6,20%+22,89%
jun/20250,993704+17,10%+21,34%
mai/20250,965696+13,80%+20,02%
abr/20250,908133+7,02%+18,67%
mar/20250,82794-2,43%+17,43%
fev/20250,798807-5,86%+16,31%
jan/20250,830145-2,17%+15,17%
dez/20240,776741-8,46%+14,02%
nov/20240,846628-0,23%+12,97%
out/20240,918946+8,29%+12,08%
set/20240,928147+9,38%+11,05%
ago/20240,976892+15,12%+10,13%
jul/20240,918359+8,23%+9,18%
jun/20240,874142+3,01%+8,20%
mai/20240,863269+1,73%+7,35%
abr/20240,889558+4,83%+6,47%
mar/20240,953772+12,40%+5,53%
fev/20240,934725+10,15%+4,66%
jan/20240,920275+8,45%+3,83%
dez/20230,949693+11,92%+2,83%
nov/20230,908677+7,08%+1,92%
out/20230,799155-5,82%+1,00%
set/20230,8485610,00%0,00%
Cota
1,078857
Patrimônio líquido
R$ 2.009.304,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 541.100,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Valor B Previdência Fife Master FIF - Ci Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.029.294,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.